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日興アセット、アジアのダイナミックな成長を捉える『アジア資…
くらし情報『日興アセット、アジアのダイナミックな成長を捉える『アジア資源ファンド』』
2012年4月12日 12:48
日興アセット、アジアのダイナミックな成長を捉える『アジア資源ファンド』
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決算日は年2回(毎年4月、10月の各13日)。
収益分配については、毎決算時に、委託会社が基準価格水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定する。
換金価格は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額。
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